この記事では、オーストラリア市場に上場しているリート指数に連動するように作られている指数である『S&P/ASX200 A-REIT指数』に連動する投資成果を目指している日興アセットマネジメント社のETFである、[1555]上場インデックスファンド豪州リートの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。
目次
[1555]上場インデックスファンド豪州リート 特徴
上場インデックスファンド豪州リート[1555]はその名前からも明らかなとおり、オーストラリアのリートに投資することとなっている指数であるS&P/ASX200 A-REIT指数に連動するように構成されている商品です。この指数は、オーストラリアの市場に上場しているリートの銘柄について、時価総額の比率で加重平均して指数化しています。
[1555]上場インデックスファンド豪州リート 主要データ(2021年9月)
- 投資対象：オーストラリアのリート
- 参考指数：S&P/ASX200 A-REIT指数
- 決算日：年6回(1,3,5,7,9,11月)
- 信託報酬：0.495%
- 分配利回り：3.2%
[1555]上場インデックスファンド豪州リート 資産種類別の投資割合(2021年8月)
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[1555]上場インデックスファンド豪州リート 上位の投資銘柄(2021年8月)
- GOODMAN GROUP
- SCENTRE GROUP
- MIRVAC GROUP
- DEXUS
- STOCK LAND
[1555]上場インデックスファンド豪州リート ひとくちコメントとQ&A
国内では個別銘柄への投資はちょっと行いにくい海外リート。基本的には『個別銘柄への投資』を本線と考えている私も、海外リートクラスだけは全てがETFを経由しての投資となっています。
さて、海外リートクラスに投資するにあたっては、本当であれば『米国リート』だけでも十分だという気持ちはあるのですが、あのアメリカでも万一の事があるかもしれません。また、オーストラリアは先進国ではあるのですが、他の先進国に比べると米国の影響を受けにくいのではないかと思っています。そのため、海外の投資先としてはアメリカに次いで投資を行っている国となっています。
参考商品：三菱ＵＦＪ国際－オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
最近は、インデックス型投資信託の低コスト化が進んでいるので、必ずしも上場ETFが優れているとは言い切れないのですが、もし、皆さまが「オーストラリアのリートにだけ投資したい」というのであれば、SBI証券検索したところ5件しか該当の商品がありませんでした。
上記のリンク先でご紹介している三菱ＵＦＪ国際－オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
は、そのうちの１つでありまして、年率の信託報酬は0.88%というのはまだしも、今のご時世に買付手数料が2.7%もかかってしまうんですよね。そのため、実際に買うのは得策ではないと思いますが、商品ページにあるレポートなどは投資に役立つと思いますので、興味のある方はこのページと合わせてご覧いただければと思います。
[1555]上場インデックスファンド豪州リート たっちゃん独自レーティング
★★☆☆☆(2021年9月10日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★：含み損益上位２０％まで
- ★★★★☆：含み損益上位４０％まで
- ★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
- ★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
- ★☆☆☆☆：含み損益下位２０％
となるように計算したものです。たっちゃんの[1555]上場インデックスファンド豪州リートの購入単価は1,503円となっています。2020年に入って大きく下落したところで、一旦個人口座で損切りし法人口座で購入するというインチキ（？）で、購入単価が1,060円に下がりましたが、他の銘柄の影響で予想よりも法人の赤字が大きくなってしまったため、法人→個人にリターンして益出し。購入単価がまた高くなってしまいました。2021年9月現在は一旦全株売ってしまっていますが、継続保有していたと仮定すれば★★☆☆☆評価です。
[1555]上場インデックスファンド豪州リート 過去1年間&10年間の株価推移
※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用
※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用
アベノミクス相場前夜までは円高にリート安のダブルパンチとなっていた[1555]上場インデックスファンド豪州リート。オーストラリア系の商品は過去を振り返ると大荒れになったこともありましたが、2015年以降は比較的安定的な推移ではないでしょうか。この間、為替レートもオーストラリアリート指数も値動きがないわけではないのですが、それらが中和されて2020年2月までの平穏な相場では上記のような小さめの値動きとなっていました。
しかし、2020年2月下旬からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により[1555]上場インデックスファンド豪州リートも大打撃。52週高値から安値まで55%というびっくりするほどの下落。国内外株式よりも大きな下げとなってしまいました。その後は大きく投資口価格を戻しています。
[1555]上場インデックスファンド豪州リート 過去の受取分配金
| 保有口数 | 1口分配(円) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年8月 | 1,500 | 9.2 | 11,687 | 626,618 |
| 2021年6月 | 1,500(-300) | 9.1 | 11,560 | 614,931 |
| 2021年4月 | 1,800(-1,100) | 9.3 | 14,177 | 603,371 |
| 2021年2月 | 2,900 | 9.2 | 22,594 | 589,194 |
| 2020年12月 | 2,900 | 9.4 | 23,086 | 566,600 |
| 2020年10月 | 2,900 | 9.4 | 23,086 | 543,514 |
| 2020年8月 | 2,900 | 9.5 | 23,331 | 520,428 |
| 2020年6月 | 2,900(+600) | 9.6 | 23,577 | 497,097 |
| 2020年4月 | 2,300(-1,600) | 9.4 | 17,228 | 473,520 |
| 2020年2月 | 3,900 | 9.0 | 27,970 | 456,292 |
| 2019年12月 | 3,900(-250) | 9.2 | 28,591 | 428,322 |
| 2019年10月 | 4,150(-240) | 9.1 | 30,094 | 399,731 |
| 2019年8月 | 4,390 | 9.3 | 34,102 | 369,637 |
| 2019年6月 | 4,390 | 9.2 | 34,203 | 335,535 |
| 2019年4月 | 4,390(-120) | 9.4 | 34,947 | 301,332 |
| 2019年2月 | 4,510(+200) | 9.2 | 35,138 | 266,385 |
| 2018年12月 | 4,310 | 9.2 | 33,580 | 231,247 |
| 2018年10月 | 4,310 | 9.4 | 34,310 | 197,667 |
| 2018年8月 | 4,310 | 9.2 | 33,580 | 163,357 |
| 2018年6月 | 4,310 | 9.3 | 33,945 | 129,777 |
| 2018年4月 | 4,310 | 9.2 | 32,177 | 95,832 |
| 2018年2月 | 4,310 | 9.0 | 31,478 | 63,655 |
| 2017年12月 | 4,310 | 9.2 | 32,177 | 32,177 |
[1555]上場インデックスファンド豪州リート １口あたり分配金の推移
| 分配金(円) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2020年1~12月分 | 56.3 | 3.55 |
| 2019年1~12月分 | 55.4 | 3.35 |
| 2018年1~12月分 | 55.3 | 3.67 |
| 2017年1~12月分 | 55.1 | 3.20 |
| 2016年1~12月分 | 55.0 | 3.43 |
| 2015年1~12月分 | 51.0 | 3.25 |
| 2014年1~12月分 | 46.3 | 2.92 |
| 2013年1~12月分 | 46.8 | 3.69 |
| 2012年1~12月分 | 48.2 | 3.93 |
本当は隔月分配型の[1555]上場インデックスファンド豪州リートですが、2月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。日興アセットマネジメントのETFらしく、一貫して安定した分配水準となっていますね。
