iシェアーズ米国リートETF[1659]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

1659米国リートETF

この記事では、アメリカのリート市場の指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、世界トップのETF運用会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの1つ、[1659]iシェアーズ 米国リート ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。




[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 特徴

iシェアーズ 米国不動産 ETF[1659]は、米国リートで構成されている指数である『FTSE NAREIT Equity REITs インデックス』に連動するように組成されているETFです。米国リートに投資するETFとしては、配当金生活の最も初期のころから投資している[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFという商品があります。

詳細は下記でご紹介している通りであり、コンセプトとしては大きく変わったものではないのですが、信託報酬が違う(0.44% vs 0.20%)ことと、連動する指数が違う(IYRはダウ・ジョーンズ米国不動産指数)こともあり、パフォーマンスは意外に違っています。どっちを買うか迷ったら、両方を半分買っておくというのは私の投資ではよくある戦略ですね。

iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2019.07.30

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 主要データ(2019年9月)

  1. 投資対象:米国リート
  2. 保有銘柄数:1
  3. 信託報酬:0.20%
  4. 分配利回り:3.3%
読者代表
保有銘柄数1ってどういうことでしょうか?リートETFではないのですか?
たっちゃん
まず、保有銘柄についてですが、実は米国上場の銘柄である[USRT]ISHARES CORE US REIT ETFだけとなっています。つまりは、米国市場に上場している超有名リートETFを購入するのと同じことなのですが、この商品は米国市場では信託報酬0.08%なんですよね。そう思うと、米国市場で直接買いたいところですが、国内のネット証券では取扱がないんですよね。需要はありそうなのに、何か事情でもあるんでしょうかね。

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 上位の保有銘柄(2019年9月)

  1. [USRT]ISHARES CORE US REIT ETF

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 業種別投資割合(2019年9月)

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[1659]iシェアーズ 米国リート ETF ひとくちコメントとQ&A

最近は世界のリートに投資する信託報酬の低いインデックスファンドが登場しており、iシェアーズ 米国不動産 ETF[1659]は米国リートに投資する最善手とはいえないと思うのですが、私自身は世界のiシェアーズブランドを信頼しており、また、インデックスファンドと違って定期的な分配もありますので、これからも投資の主力としていきたいと思っています。

読者代表
これから[1659]iシェアーズ 米国リート ETFと[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFのどちらを米国リートの主力にするんですか?
たっちゃん
[1659]iシェアーズ 米国リート ETFはまだ初期のお試しの段階なので、今は1659:IYR=1:10くらいの割合となっています。2018年の4回の分配をみると、[1659]iシェアーズ 米国リート ETFの運用は安定してきているようなので、今後はIYRから[1659]iシェアーズ 米国リート ETFに少しずつ乗り換えたいと思っています。
読者代表
最近はインデックス投資が流行っていますが、この商品の代替となる商品はありますか?
たっちゃん
私のような配当金生活者なら[1659]iシェアーズ 米国リート ETFのような分配の高いETFは大歓迎なのですが、確かに資産形成期にある人であれば無分配の方が効率的ですよね。米国リートなど先進国リートに投資する商品としては、Smart-i 先進国リートインデックスというものがあります。米国以外も含まれてはいますが、米国への投資割合は7割を超えているので、おまけで米国リートと考えてあげても良いのではないかと思いますね。信託報酬は0.216%と激安です。

参考商品:Smart-i 先進国リートインデックス





[1659]iシェアーズ 米国リート ETF たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2019年9月17日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

  1. ★★★★★:含み損益上位20%まで
  2. ★★★★☆:含み損益上位40%まで
  3. ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
  4. ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
  5. ★☆☆☆☆:含み損益下位20%

となるように計算したものです。たっちゃんの[1659]iシェアーズ 米国リート ETFの購入単価は2,151円です。本当はもう少し安い単価で取得していたのですが、個人口座と法人口座の持ち高整理のため、保有名義が変わったので2019年3月の単価に切り替わっています。

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 過去1年間&5年間の株価推移

※ チャートはヤフーファイナンスから引用

※ チャートはヤフーファイナンスから引用

iシェアーズ 米国リート ETF[1659]の上場してからの値動きを見ておきます。この銘柄が上場した2017年秋はまだ為替も米国リートも絶好調な時でした。その後、2018年春ごろと2018年末には円高・リート安のダブルパンチで軟調に推移する場面がありました。今思うと2018年の2回の急落は買い場だったのかもしれませんね。

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 過去の受取分配金

 保有口数1口分配(円)今回の税引後分配金(円)税引後の累計分配金(円)
2019年8月57062,72666,574
2019年5月570(-90)156,81463,848
2019年2月660(-113)63,35457,034
2018年11月7734630,11353,680
2018年8月7731912,43823,567
2018年5月773149,16511,129
2018年2月77331,9641,964

[1659]iシェアーズ 米国リート ETF 1口あたり分配金の推移

 分配金(円)期末分配利回り(%)
2018年1~12月分824.43
新しいETFなのでまだあまり実績がありません
iシェアーズ 米国リート ETF[1659]は年4回分配のETFです。このETFは2017年の秋に設定された比較的新しいETFであるため、分配実績があまりありません。私は継続保有予定なので、これから順次上の表の行数も増えていくのではないかと思います。

1659米国リートETF

ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。