SPDRダウジョーンズREITETF[RWR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

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この記事では、アメリカのREITの株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、大手の投資信託・ETF運用会社であるステート・ストリート社のSPDRシリーズのETFの1つ、[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。




[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 特徴

SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF[RWR]は、実質的には米国リートで構成されている指数である『ダウジョーンズ 米国セレクトREIT指数』に連動するように組成されているETFです。

他にも国内で購入することの出来る米国市場の米国不動産ETFとしては、[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFがあるのですが、IYRとRWRで必ずしも似たような値動きをしないこともあることから、両方を均等保有して、平均的な投資成績を狙っていくことにしました。今後は長い時間をかけて、IYR:RWR=1:1になるように持ち高を調整していこうと思っています。

iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.04.13

なお、おなじくiシェアーズシリーズの不動産・リート系のETFとしては、米国以外の先進国に投資する[IFGL]iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETFもあります。IYRかRWRとIFGLの2銘柄に適度に分散投資することで、世界の先進国の不動産・リート市場に満遍なく投資することが可能ですね。米国だけでいいんじゃないの?というツッコミのある方が多いと思うのですが、興味のある方は、上の記事と合わせてご覧ください。

iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETF[IFGL]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.04.16

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 主要データ(2021年7月)

  1. 投資対象:米国リート
  2. 保有銘柄数:115
  3. 信託報酬:0.25%
  4. ベータ値:0.93
  5. 分配利回り:3.2%
読者代表
[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの魅力を教えてください。
たっちゃん
SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF[RWR]の魅力は高めの分配金と言いたいところではあるのですが、その分配利回りは3%ちょっとしかありません。同社が扱っている人気の高配当ETFである[SPYD]SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFが5.0%(2021/7/25現在)の利回りがあることを思うと、ちょっと物足りない水準ですよね。それでも、昔ながらの「資産三分法」を心がける私は、不動産枠としての米国リートにも一定量投資し続けたいと思っています。

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 上位の保有銘柄(2021年7月)

  1. [PLD]Prologis Inc.
  2. [PSA]Public Storage
  3. [DLR]Digital Realty Trust Inc.
  4. [SPG]Simon Property Group Inc.
  5. [WELL]Welltower Inc.

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 業種別投資割合(2021年7月)

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[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF ひとくちコメントとQ&A

配当金生活のポートフォリオで初期から保有していた[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFは米国リートに投資する商品として、長くお世話になってきましたが、1銘柄で1,800万円も保有しているというダントツの投資金額が気になっていました。銘柄変更を増やすのが面倒だと思い、海外リートはIYRを主力とする日々が続いていたのですが「もう1銘柄くらいは増やしてもええか」と思い、2020年の秋から[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFがポートフォリオに加わっています。

読者代表
最近は、米国リートと国内リートとの利回りがほとんど変わらないんですね。
たっちゃん
見た目の利回りがほとんど変わらないということは、米国リートと国内リートの投資妙味がほとんど変わらないという考え方もできると思います。ただ、「10年国債とリートの利回り差」を実質的なリートの利回りと見る考え方も存在しており、この基準で判断すると国内のリートの方が魅力的と考えることもできます。ただ、人口増加社会のアメリカのリートと、人口が少なくなっている国内リートで本当に後者が魅力的?と考えると「はい、そうです。」とは言い切れないですよね。




[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF たっちゃん独自レーティング

★★★☆☆(2021年7月25日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

  1. ★★★★★:含み損益上位20%まで
  2. ★★★★☆:含み損益上位40%まで
  3. ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
  4. ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
  5. ★☆☆☆☆:含み損益下位20%

となるように計算したものです。たっちゃんの[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの購入単価は93.43$となっています。昨年のコロナショックから復活しそうなところで新しくポートフォリオ入りした同銘柄。購入時点でも結構高いところで買ってしまったかな?と思ったのですが、今のところはまあまあ好調に推移しています。

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 過去5年間の株価推移

RWR投資口価格チャート

上記の株価チャートはSBI証券から引用 2021年7月25日記録

2020年2月下旬までは比較的まったりとした推移だった[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETFの投資口価格。2020年のコロナショックで一旦大きく下げますが、その後2019年程度の水準まで戻ってきていますね。

>[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 過去の受取分配金

 保有口数1口分配($)今回の税引後受取分配金($)今回の税引後分配金(円)税引後の累計分配金(円)
2021年6月1400.69701974.508,26917,419
2021年3月1400.7825383.709,1509,150

[RWR]SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 1口あたり分配金の推移

 分配金($)期末分配利回り(%)
2020年1~12月分3.2323.73
2019年1~12月分3.4303.36
2018年1~12月分3.6064.19
2017年1~12月分2.8593.05
名称各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日2021年1月27日
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ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。