iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF[HDV]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

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この記事では、配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、ETFの分野では世界1の会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの1つ、[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株の特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。




[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 特徴

iシェアーズ・コア 米国高配当株[HDV]は、アメリカ国内で上場している配当水準が比較的高位の株式で構成されている指数である『モーニングスター配当フォーカス指数』に連動するように組成されているETFです。他にもiシェアーズシリーズのETFで[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF(下記関連記事参照)というものも上場しているのが何ともややこしいですが、似たような商品は両方買ってしまえという私の方針から、2017年5月現在ではこの2商品をほぼ均等額で保有しています。

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2017.04.01

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 主要データ(2017年7月)

  1. 投資対象:米国内の配当水準が比較的高位の株式
  2. 保有銘柄数:74
  3. 信託報酬:0.08%
  4. ベータ値:0.59
  5. 分配利回り:3.4%
読者代表
結局[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株と[DVY]iシェアーズ 好配当株式の違いって何なのでしょうか?
たっちゃん
ETFが参考としているインデックスが違うので、結果として投資している銘柄が異なっていますね。元としているインデックスを組成している会社もそれぞれ異なっていますので、その『高配当銘柄』に対する方針が異なっているのも当然の事と言えます。ただ、信託報酬は今回の記事でご紹介する[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株が0.08%で、[DVY]iシェアーズ 好配当株式が0.39%なんですよね。同じような商品でこれだけ差があるのは納得できないという方は、[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株一本で攻めるのが良いでしょうね。
読者代表
それでもたっちゃんさんは均等に保有しているんですね。
たっちゃん
米国高配当株式というと2ETFともに結果的に似たような銘柄に投資するのかと思いきや、上位5銘柄は全く被っておらず、その業種別の投資割合もかなり異なっています。つまり、この2ETFのどちらが有利になるかはその時々で異なる事が予想されます。ということで、平均的なリターンで良いと考える自分は、結果的に均等保有としています。

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 上位の保有銘柄(2017年7月)

  1. [XOM]エクソンモービル
  2. [T]AT&T
  3. [JNJ]ジョンソン・エンド・ジョンソン
  4. [VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ
  5. [CVX]シェブロン

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 業種別投資割合(2017年7月)

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[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 ひとくちコメントとQ&A

iシェアーズ・コア 米国高配当株[HDV]は米国内の配当水準が比較的高位な75銘柄に投資しているETFです。その信託報酬は0.08%と比較的低いので、米国高配当株に投資したいというのであれば、これ1本だけに投資してもそれはそれでツッコミどころはあまり見当たりませんね。ただ、それでは投資生活があまり面白くないという方は、このETFが投資している銘柄の中から10~20程度ピックアップして個別株で投資してみるのが良いのではないかと思います。

読者代表
iシェアーズ・コア 米国高配当株[HDV]と被って投資している個別銘柄を教えてください。
たっちゃん
上位の10銘柄を見てみると、[T]AT&T・[VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ・[JNJ]ジョンソン・エンド・ジョンソン・[PG]プロクター&ギャンブル・[PM]フィリップ・モリス・[KO]コカ・コーラ・[CSCO]シスコシステムズと7銘柄も被っていますね。というのも、個別株に投資するに当たっては私自身が[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株の上位保有銘柄を参考にしているので、当たり前の結論なのかもしれませんけどね。

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2017年7月9日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

  1. ★★★★★:含み損益上位20%まで
  2. ★★★★☆:含み損益上位40%まで
  3. ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
  4. ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
  5. ★☆☆☆☆:含み損益下位20%

となるように計算したものです。たっちゃんの[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株の購入単価は82.02$となっています。[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株は元々はもっと安い購入単価で買っていた銘柄なのですが、保有名義を今年に入ってから法人名義に変更したため、購入単価がその時に変更となっています。ということで、現状の★★☆☆☆というのは今の所は参考記録扱うでも良さそうですね。

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 過去5年間の株価推移

HDV投資口価格チャート

グーグルファイナンスから引用 2017年7月9日記録

私の保有する2大高配当ETFの[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株。2017年7月を起点とする過去5年間の株価チャートを見るとそれなりに上がっているように見えるのですが、実はS&P500などの指数連動型商品に投資するよりは負けてしまっているんですよね。

この結果だけを見ると、HDVを買うよりも指数の方がいいんじゃない?と思う方が多くいらっしゃると思いますが、私は逆にこの結果だけを見ると指数との連動性が小さいHDVを推したくなりますね。指数の上げ局面で負けるということは、指数の下げ局面では勝つ可能性が高そうですしね。

[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 1口あたり分配金の推移

 分配金($)期末分配利回り(%)
2012年1~12月分2.1213.71
2013年1~12月分2.1863.06
2014年1~12月分2.4063.03
2015年1~12月分2.5893.45
2016年1~12月分2.6973.05

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起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。