iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、比較的高配当の米国株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、世界トップのETF運用会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの１つ、[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 特徴

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]は、アメリカ国内で上場している比較的高配当の株式で構成されている指数である『ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス』に連動するように組成されているETFです。同じくiシェアーズシリーズで[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFというものも上場されているのがややこしく、私の担当税理士さんまでも混乱させているのですが、自分としては同じような商品が2つある時は同じような金額で投資するという戦略通り、ほぼ均等で保有しています。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF[HDV]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2017.04.03

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 主要データ(2017年7月)

1. 投資対象：米国内の比較的高配当の株式
2. 保有銘柄数：100
3. 信託報酬：0.39%
4. ベータ値：0.67
5. 分配利回り：3.1%

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの魅力を教えてください。

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]の魅力はその高配当（好配当）と言いたい所だったんですけれども、最近は株価が上昇した事により、分配利回りが3%前後まで低下しており、魅力はやや薄れていますね。ただ、過去5年間は株価指数に比較的連動する形でここまで上がって来ましたので、株価上昇の恩恵が受けられて来たというのは魅力的ですね。上昇局面ではS&P500に多少負けているので、本当に株価上昇の恩恵だけを受けたいのなら、株価指数をそのまま買った方が良さそうですけどね。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF持ち株数（投資口数）を減らしてきた理由は何なのでしょうか？

これは[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFに原因がある訳ではなく、私自身が『個別の銘柄』に投資を行うようになったためです。正直な所、米国株の投資は[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFと[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの2本だけでも悪くはないと思うのですが、それだけで終わってしまうと毎日が暇で仕方ないんですよね。日々銘柄を発掘したり、保有株の情報を探したりするのも投資生活の楽しみであると考えています。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 上位の保有銘柄(2017年7月)

1. [LMT]ロッキード・マーチン
2. [CME]CMEグループ
3. [MCD]マクドナルド
4. [PM]フィリップ・モリス
5. [BEE]ネスクトエラエナジー

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 業種別投資割合(2017年7月)

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF ひとくちコメントとQ&A

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]は米国内の比較的高配当な銘柄に投資するETFです。この『比較的』という言葉がちょっとひっかかるのですが、つまりは単純に高配当だけでは選ばれない要素があると考えています。特に上位保有の銘柄は知名度の高いものが揃っていますので、この中から自分の個別で投資したい銘柄を5~10ほどピックアップしてPFに組み入れるのもアリだと思いますね。

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]と被って投資している個別銘柄を教えてください。

上位の10銘柄を見てみると、私の保有銘柄と被っているのは[PM]フィリップ・モリスと、[MCD]マクドナルドですね。上位10銘柄だけを見てみると2銘柄しか被っていませんでした。ただ、順位の下の方まで見てみると色々な銘柄を保有しています。特に電力株で私の保有している銘柄が多く被っていますね。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF たっちゃん独自レーティング

★★★☆☆(2017年7月9日評価)

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 過去5年間の株価推移

上記の株価チャートはグーグルファイナンスから引用 2017年7月9日記録

私の保有している銘柄の中では珍しく比較的株価指数との連動性が高い[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF。米国リート中心に投資する[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFとともに、私のPFの基準価額上昇に貢献してくれた米国銘柄の1つです。つまりは、最初から配当金生活でこの銘柄だけを2億円ドンと買っていれば、今頃資産6億円だったのですが『保守的な投資』を目指した結果の今の資産(4億円弱)なので致し方ない事ですね。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF １口あたり分配金の推移