iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

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この記事では、比較的高配当の米国株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、世界トップのETF運用会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの1つ、[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。



[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 特徴

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]は、アメリカ国内で上場している比較的高配当の株式で構成されている指数である『ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス』に連動するように組成されているETFです。

同じくiシェアーズシリーズで[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFというものも上場されているのがややこしく、私の担当税理士さんまでも混乱させているのですが、自分としては同じような商品が2つある時は同じような金額で投資するという戦略通り、ほぼ均等で保有しています。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF[HDV]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2019.07.03

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 主要データ(2019年7月)

  1. 投資対象:米国内の比較的高配当の株式
  2. 保有銘柄数:100
  3. 信託報酬:0.39%
  4. ベータ値:0.83
  5. 分配利回り:3.4%
読者代表
[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの魅力を教えてください。
たっちゃん
iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]の魅力はその高配当(好配当)と言いたい所だったんですけれども、最近は株価が上昇した事により、分配利回りが3%台半ばとなっており、魅力はやや薄れていますね。ただ、過去5年間は株価指数に比較的連動する形でここまで上がって来ましたので、株価上昇の恩恵が受けられて来たというのは魅力的ですね。上昇局面ではS&P500に負けているので、本当に株価上昇の恩恵だけを受けたいのなら、株価指数をそのまま買った方が良さそうですけどね。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 上位の保有銘柄(2019年7月)

  1. [F]フォード・モーターズ
  2. [T]AT&T
  3. [QCOM]クアルコム
  4. [OKE]ワンオーク
  5. [MO]アルトリアグループ
読者代表
1株配当が年間2.16$から1.00$に大減配になった[CTL]センチュリーリンクがまだ組み入れ銘柄(8位)に入っているんですね。
たっちゃん
そうですね。一時期は配当利回り10%以上で話題となっていた通信大手の[CTL]センチュリーリンク。配当性向100%超えが状態化していて、さすがに配当継続は無理では?と思っていたらあっさり大減配となってしまいました。しかしながら、株価も一緒にドカンと下がっているので2019年7月現在でも配当利回りは約8%あります。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 業種別投資割合(2019年7月)

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読者代表
高配当株式に満遍なく投資していると思いきや、公共系の株の組み入れが多いんですね。
たっちゃん
そうですね。[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの保有業種のNo.1は公共銘柄となっています。これらの銘柄が上げ相場の時は足を引っ張りがちであることから、好調な相場の時はS&P500に負けてしてしまう結果となっています。下げ相場では、株価指数に勝つことが予想されるので、悪いことばかりではないと思うんですけどね。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF ひとくちコメントとQ&A

iシェアーズ 好配当株式 ETF[DVY]は米国内の比較的高配当な銘柄に投資するETFです。この『比較的』という言葉がちょっとひっかかるのですが、つまりは単純に高配当だけでは選ばれない要素があると考えています。特に上位保有の銘柄は知名度の高いものが揃っていますので、この中から自分の個別で投資したい銘柄を5~10ほどピックアップしてPFに組み入れるのもアリだと思いますね。

読者代表
たっちゃんの保有口数を見て思ったのですが、昔に比べて[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF持ち株数(投資口数)を減らしてきた理由は何なのでしょうか?
たっちゃん
これは[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFに原因がある訳ではなく、私自身が『個別の銘柄』に投資を行うようになったためです。正直な所、米国株の投資は[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFと[HDV]iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの2本だけでも悪くはないと思うのですが、それだけで終わってしまうと毎日が暇で仕方ないんですよね。日々銘柄を発掘したり、保有株の情報を探したりするのも投資生活の楽しみであると考えています。



[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF たっちゃん独自レーティング

★★★★☆(2019年7月1日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

  1. ★★★★★:含み損益上位20%まで
  2. ★★★★☆:含み損益上位40%まで
  3. ★★★☆☆:含み損益上位60%まで
  4. ★★☆☆☆:含み損益上位80%まで
  5. ★☆☆☆☆:含み損益下位20%

となるように計算したものです。たっちゃんの[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFの購入単価は74.17$となっています。[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETFは配当金生活の最初期の頃から一貫して保有している銘柄であり、本当の最初の購入単価は30$程度だったと記憶しているのですが、後から『リスク資産はなるべく法人で保有』することとしたため、その時に購入単価が切り替わりました。名義を変更していなければ★★★★★評価したが、今の購入単価で機械的に判断すると★★★★☆評価となります。

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 過去5年間の株価推移

DVY投資口価格チャート

上記の株価チャートはSBI証券から引用 2019年7月1日記録

私の保有している銘柄の中では珍しく比較的株価指数との連動性が高い[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF。米国リート中心に投資する[IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETFとともに、私のPFの基準価額上昇に貢献してくれた米国銘柄の1つです。つまりは、最初から配当金生活でこの銘柄だけを2億円ドンと買っていれば、今頃資産7億円だったのですが『保守的な投資』を目指した結果の今の資産(4億円台)なので致し方ない事ですね。

iシェアーズ米国不動産ETF[IYR]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2019.07.30

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 過去の受取分配金

 保有口数1口分配($)今回の税引後受取分配金($)今回の税引後分配金(円)税引後の累計分配金(円)
2019年6月4030.882296271.4929,376143,164
2019年3月403(+92)0.871168268.1829,852113,788
2018年12月3110.754743178.8319,44583,936
2018年9月3110.859045203.8423,17764,491
2018年6月3110.802211190.5021,43241,314
2018年3月3110.780674185.8119,88219,882

[DVY]iシェアーズ 好配当株式 ETF 1口あたり分配金の推移

 分配金($)期末分配利回り(%)
2018年1~12月分3.1973.58
2017年1~12月分2.9562.99
2016年1~12月分2.6973.05
2015年1~12月分2.5893.45
2014年1~12月分2.4063.03
2013年1~12月分2.1863.06
2012年1~12月分2.1213.71


ABOUTこの記事をかいた人

起業して貯めた資金を元手に2009年から配当金と株主優待で生活をしています。国内外高配当株式と株主優待銘柄、各種ETFなどの保有銘柄の解説、株主優待の利用記録、その他マネー、マイレージ、クレジットカード、FXの関連情報をご紹介。