この記事では、世界各国の主要公益事業の株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、ETFの世界では世界1位となっているブラックロック社のブランドであるiシェアーズシリーズの株式ETFの１つ、[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。
目次
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 特徴
iシェアーズ グローバル公益事業 ETF[JXI]は、世界の主要国の公益事業の株式で構成されているインデックスである『S&P Global 1200 Utilities Sector Index™』に連動するように組成されているETFです。iシェアーズのETFシリーズの中では、その信託報酬が0.46%というのはちょっと高めというイメージではあるのですが、それでも日本とアメリカ以外の公共株に投資する手段があまり存在しない事から、配当金生活のポートフォリオの海外株式セクターの主力銘柄の1つとなっています。
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 主要データ(2021年1月時点)
- 投資対象：世界の主要国の公益事業の株式
- 保有銘柄数：65
- 信託報酬：0.46%
- ベータ値：0.59
- 分配利回り：2.7%
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 国別投資割合(2021年1月)
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[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 上位の保有銘柄(2021年1月)
- [NEE]ネクステラ・エナジー(アメリカ)
- [IBE]イベルドローラ(スペイン)
- [ENEL]エネル(イタリア)
- [DUK]デューク・エナジー(アメリカ)
- [SO]サザン(アメリカ)
保有上位の中で個人的に注目の銘柄の１つが[IBE]イベルドローラです。こちらは、スペインでは最大の電力株ということですね。スペイン国内だけではなく、世界進出も活発でその顧客は世界で3,000万人を超えているんだそうです。こういう銘柄こそポートフォリオに個別で組み入れたいですが、今のところは国内のネット証券では購入できないようですね。
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF ひとくちコメントとQ&A
信託報酬の0.46%がちょっと高いかなと思いつつも、分配利回りが3~4%前後という点では満足している[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF。最近は米国の公益事業系への個別株の投資が進んでおりまして、[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETFの上位10位までの保有銘柄のうち7銘柄がポートフォリオの保有銘柄となりました。
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF たっちゃん独自レーティング
★★★★☆(2021年1月6日現在)
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね
- ★★★★★：含み損益上位２０％まで
- ★★★★☆：含み損益上位４０％まで
- ★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
- ★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
- ★☆☆☆☆：含み損益下位２０％
となるように計算したものです。たっちゃんの[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETFの購入単価は46.03$となっています。下記でもご紹介するように、[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETFの株価はいかにも公益事業らしく、これは債券ではないかと思えるほどのまったりした値動きとなっています。2021年1月時点では購入時よりは+に推移しておりまして、評価は★★★★☆です。
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 過去5年間の株価推移
上記の株価チャートはSBI証券から引用 2021年1月6日記録
基本的に業績の波がまったりした銘柄が多い事から、全体としてもまったりした業績・分配・株価推移という印象のある[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF。2020年春の大変動を除くと、比較的まったりとした推移となっています。これくらいの株価変動であれば、どこで買ってもそれなりの投資成績になりそうですよね。
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 過去の受取分配金
| 保有口数 | 1口分配($) | 今回の税引後受取分配金($) | 今回の税引後分配金(円) | 税引後の累計分配金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 364 | 1.009411 | 280.62 | 28,697 | 176,792 |
| 2020年6月 | 364 | 0.58514 | 162.58 | 17,384 | 148,095 |
| 2019年12月 | 364 | 0.960662 | 266.96 | 28,939 | 130,711 |
| 2019年6月 | 364(-171) | 1.053959 | 292.83 | 31,773 | 101,772 |
| 2018年12月 | 535 | 0.719645 | 293.61 | 31,872 | 69,999 |
| 2018年6月 | 535 | 0.829913 | 338.90 | 38,127 | 38,127 |
[JXI]iシェアーズ グローバル公益事業 ETF １口あたり分配金の推移
| 分配金($) | 期末分配利回り(％) | |
|---|---|---|
| 2020年1~12月分 | 1.595 | 2.66 |
| 2019年1~12月分 | 2.015 | 3.43 |
| 2018年1~12月分 | 1.550 | 3.16 |
| 2017年1~12月分 | 1.792 | 3.61 |
| 2016年1~12月分 | 2.131 | 4.77 |
| 2015年1~12月分 | 1.662 | 3.78 |
| 2014年1~12月分 | 1.746 | 3.55 |
| 2013年1~12月分 | 1.902 | 4.31 |
| 2012年1~12月分 | 1.729 | 4.19 |
