iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF[HDV]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と連動するように組成されている米国上場のETFで、ETFの分野では世界1の会社であるブラックロック社のiシェアーズシリーズの株式ETFの１つ、[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株の特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

1 [HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株特徴
2 [HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株ひとくちコメントとQ&A
- 2.1 [HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株たっちゃん独自レーティング
3 [HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株過去5年間の株価推移
4 >[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF 過去の受取分配金
5 [HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF １口あたり分配金の推移

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株特徴

iシェアーズ・コア米国高配当株[HDV]は、アメリカ国内で上場している配当水準が比較的高位の株式で構成されている指数である『モーニングスター配当フォーカス指数』に連動するように組成されているETFです。他にもiシェアーズシリーズのETFで[DVY]iシェアーズ好配当株式 ETF(下記関連記事参照)というものも上場しているのが何ともややこしいですが、似たような商品は両方買ってしまえという私の方針から、この2商品をほぼ均等額で保有しています。

また、その後他社の米国高配当系ETFの2商品もポートフォリオに加わり、2021年時点では米国高配当ETF四天王と呼ぶことにしています。他の銘柄の紹介記事は下記となりますので、興味のある方は合わせてご覧ください。

iシェアーズ好配当株式 ETF[DVY]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.10.06

SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF[SPYD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.10.02

バンガード米国高配当株式ETF[VYM]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.10.04

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株主要データ(2021年10月)

投資対象：米国内の配当水準が比較的高位の株式
保有銘柄数：75
信託報酬：0.08%
ベータ値：0.92
分配利回り：3.5%

結局、たっちゃんさんは米国高配当ETF四天王(HDV,DVY,SPYD,VYM)を均等に保有しているんですね。

米国高配当株式というと4ETFともに結果的に似たような銘柄に投資するのかと思いきや、上位5銘柄はほぼ被っておらず、その業種別の投資割合もかなり異なっています。つまり、この4ETFのどれが有利になるかはその時々で異なる事が予想されます。ということで、平均的なリターンで良いと考える自分は、結果的に均等保有としています。

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株上位の保有銘柄(2021年10月)

[XOM]エクソンモービル
[T]AT&T
[CVX]シェブロン
[JNJ]ジョンソン＆ジョンソン
[VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ

一時保有銘柄から外れていた[T]AT&Tが上位保有銘柄に復帰したんですね。

そうですね。2018年10月更新以降、一旦HDVの上位保有銘柄からはずれてしまっていた[T]AT&Tは2019年10月更新で上位保有銘柄に復帰してきました。しかも、保有比率9.6%かなりの保有割合で再登場ですね。こんなに大規模に売ったり買ったりして大丈夫なの？と心配でなりませんが、米国株は出来高が多いので、そこまで心配することでもないんでしょうね。

その後も上位銘柄から姿を消したり、復帰したりと忙しいんですね。

そうですね。2021年4月に上位銘柄をチェックしたところ、またまた[T]AT&Tが保有銘柄から姿を消しており、2021年10月にチェックした時には、保有比率2位に返り咲いています。HDVの対象インデックスがそうなっているから、と言ってしまうとそれまでですが、私以上に「売ったり買ったり」忙しいETFであるように思えます。

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株業種別投資割合(2021年10月)

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株ひとくちコメントとQ&A

iシェアーズ・コア米国高配当株[HDV]は米国内の配当水準が比較的高位な約70銘柄に投資しているETFです。その信託報酬は0.08%と比較的低いので、米国高配当株に投資したいというのであれば、これ1本だけに投資してもそれはそれでツッコミどころはあまり見当たりませんね。ただ、それでは投資生活があまり面白くないという方は、このETFが投資している銘柄の中から10~20程度ピックアップして個別株で投資してみるのが良いのではないかと思います。

iシェアーズ・コア米国高配当株[HDV]と被って投資している個別銘柄を教えてください。

私が米国個別株に投資する時は[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株の上位保有銘柄を参考にしているため、被りまくるのが当然のことかもしれませんが、上位10銘柄を見ると2021年10月時点では[T]AT&T、[VZ]ベライゾン・コミュニケーションズ、[PG]プロクター＆ギャンブル、[KO]コカ・コーラ、[PM]フィリップ・モリスの5銘柄が被っています。

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2021年10月8日評価)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

★★★★★：含み損益上位２０％まで
★★★★☆：含み損益上位４０％まで
★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
★☆☆☆☆：含み損益下位２０％

となるように計算したものです。たっちゃんの[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株の購入単価は85.49$となっています。[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株は元々はもっと安い購入単価で買っていた銘柄なのですが、保有名義を途中で法人名義に変更したため、購入単価がその時に変更となっています。

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株過去5年間の株価推移

上記の投資口価格チャートはSBI証券から引用 2021年10月8日記録

私の保有する4大米国高配当ETFの1つである[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株。歴史を振り返ると高配当株式が強かった時期もあるそうなのですが、特に2016年~2020年については株価指数が比較的堅調だったために、[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株の推移が相対的に劣る結果となってしまいました。そろそろ高配当株のターンが戻ってきてほしいところですね。

>[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF 過去の受取分配金

	保有口数	1口分配($)	今回の税引後受取分配金($)	今回の税引後分配金(円)	税引後の累計分配金(円)
2024年9月	680	1.229495	639.13	92,099	1,195,067
2024年6月	680(-70)	0.928354	481.82	76,003	1,102,968
2024年3月	750(+15)	0.835487	478.14	72,448	1,026,965
2023年12月	735(+300)	0.976796	558.41	79,205	954,517
2023年9月	435	1.078057	357.92	53,660	875,312
2023年6月	435	0.796450	264.54	37,055	821,652
2023年3月	435	1.042139	346.59	45,941	784,597
2022年12月	435(-70)	1.144988	380.69	52,288	738,656
2022年9月	505	1.231175	474.52	68,754	686,368
2022年6月	505	0.569695	219.37	29,464	617,614
2022年3月	505	0.769760	296.68	36,311	588,150
2021年12月	505	1.051454	405.20	46,039	551,839
2021年9月	505(+95)	0.764133	294.38	32,803	505,800
2021年6月	410	0.810317	253.90	28,130	472,997
2021年3月	410	0.882118	276.17	30,299	444,867
2020年12月	410	0.923235	289.09	29,846	414,568
2020年9月	410	0.850765	266.52	28,164	384,722
2020年6月	410(+10)	0.879497	275.22	29,510	356,558
2020年3月	400	0.914362	279.19	30,259	327,048
2019年12月	400(-201)	0.778998	237.89	25,712	296,789
2019年9月	601	0.857381	393.58	42,066	271,077
2019年6月	601	0.750368	344.32	37,053	229,011
2019年3月	601	0.82208	377.39	41,966	191,958
2018年12月	601	0.70881	324.54	35,281	149,992
2018年9月	601	0.791106	362.74	41,244	114,711
2018年6月	601(+106)	0.7964	365.45	41,114	73,467
2018年3月	495	0.798621	302.53	32,353	32,353

[HDV]iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF １口あたり分配金の推移

	分配金($)	期末分配利回り(％)
2020年1~12月分	3.568	4.07
2019年1~12月分	3.209	3.27
2018年1~12月分	3.095	3.67
2017年1~12月分	2.949	3.27
2016年1~12月分	2.699	3.28
2015年1~12月分	2.879	3.92
2014年1~12月分	2.451	3.20
2013年1~12月分	2.230	3.17
2012年1~12月分	2.093	3.56

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最終更新日	2021年1月27日
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iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF[HDV]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移