上場インデックスファンド新興国債券[1566]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、新興国の現地建て通貨の債券のインデックスである『ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス』に連動する投資成果を目指している日興アセットマネジメント社のETFである、[1566]上場インデックスファンド新興国債券の特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 特徴

上場インデックスファンド新興国債券[1566]はその名前が示している通り、新興国の債券に満遍なく投資しているETFです。2019年現在では米国を除く先進国の国債はその利回りが3%を超えている事は珍しくなってしまっていますが、[1566]上場インデックスファンド新興国債券は最近でもその分配利回りが5%台と比較的高い水準を保っています。

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 主要データ(2020年2月時点)

1. 投資対象：新興国通貨建ての債券
2. 参考指数：バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス
3. 決算日：年6回(1,3,5,7,9,11月)
4. 信託報酬：0.495%
5. 分配利回り：5.2%

[1566]上場インデックスファンド新興国債券の魅力を教えてください。

新興国債券の魅力と言えば、何と言ってもその高めの利回りだと思います。以前は新興国債券人気で分配利回りが4%台まで下がっていた事がありました。最近は、投資口価格の値動きがイマイチな一方で、分配水準も下がっています。その要因が混合して、結果的には5%台での推移が続いていますね。

[1566]上場インデックスファンド新興国債券に欠点はあると思いますか？

やはり、新興国債券の値動きは先進国債券の値動きに比べると激しい事が欠点であると思います。それでも、一般的にいうと債券の値動き自体も、為替の値動き自体も米国債などに比べるとドカンと動いてしまう傾向にあるんですよね。ただ、下記でご紹介している過去5年間の値動きを見ると、新興国債券は先進国債券に大敗しており、逆張り精神を大切にするのであればここは敢えて新興国債券という考えもアリかもしれません。

新興国債券(青線)と先進国債券(赤線)の過去1年間&5年間の値動きの違い

※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用

※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 国別投資割合(2020年1月)

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 ひとくちコメントとQ&A

自分としては、本当は新興国債券はPFに必要なく、海外債券クラスは下記でご紹介している米投資適格債券１本でも良いと思っているのですが、少しでも利回りを向上させたいという思いと、もしかすると新興国債券が大勝ちする事もあるかもしれないと思い、海外債券クラスの10%程度を目処に新興国債券を保有する事にしています。

信託報酬の0.486%というのは先進国債券に慣れた身からすると、ちょっと割高に思えますが、インデックスファンドでも同程度、もしくはもう少し高めの信託報酬である所が多い事から、1口5万円程度を一気に投資できるという方であれば、新興国債券への投資は[1566]上場インデックスファンド新興国債券中心で良いのかもしれませんね。ただ、分配利回りが高いので分配による税金がもったいないと考える方は、分配のないインデックスファンドの方が良いでしょう。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.04.17

6%も分配利回りがあると思うと罠に思えてならなのですが、本当に大丈夫ですか？

新興国ではないのですが、債券で痛い目にあったといえば私の場合はギリシャ国債の例がありました。新興国の場合、ギリシャ国債と同じような状況になる国が今後出て来る可能性は０とは言えません。ただ、先進国であってもギリシャのような事はあり得ます。また、バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスというインデックスが単一国への投資割合を10%を超えないように調整する指数である事から、単一の国の問題であれば壊滅的な打撃を受ける事はなさそうですね。

たっちゃんのギリシャ国債投資日記

参考商品：大和－iFree　新興国債券インデックス

• 大和－iFree　新興国債券インデックス

さて、投資するにあたっての毎年のコストである信託報酬にこだわるという方も多いのではないかと思います。当サイトでは度々述べているように、最近はインデックスファンドの低コスト化が進んでいるため、定期的な分配が必要でなければ、必ずしも信託報酬0.495%の[1566]上場インデックスファンド新興国債券にこだわる必要はないと思うんですよね。

そんな中、SBI証券のサイトで検索してみたところ、2018年8月現在では大和－iFree　新興国債券インデックスという商品の信託報酬が年率0.2376%と比較的安くなっていました。月別レポートも含め、新興国債券への投資に興味がある方には役にたつ情報もありますので、さらに新興国債券について調べたいという方は是非ともご覧いただければと思います。

大和－iFree　新興国債券インデックス

参考商品：三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

低コストで世界の株式・債券に投資したいというのであれば、年率の信託報酬がたったの0.2268%である三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドがオススメです。新興国債券が入ってい無いというのがちょっと難ではありますが、新興国債券はこの記事でご紹介する[1566]上場インデックスファンド新興国債券で別途カバーしても良さそうですね。

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

参考ページ：たっちゃんの楽天証券の投資信託積立生活

また、私たっちゃんは2019年3月から最近始まった「楽天証券＆楽天カードで投資信託の積立」サービスを利用して、色々な投資信託を積み立てています。

その中にも債券系の商品はありますので、どういう投資信託を積み立てているかが気になるという方は、下記参考ページも合わせてご覧いただければと思います。

楽天証券の投資信託積立で楽天カードが使えてポイントが！？年6,000ポイント貯められます

2019.03.01

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2020年2月24日現在)

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 過去1年間&10年間の株価推移

※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用

※ 上記の株価チャートはヤフーファイナンスから引用

2013年には一時的に大ブームとなった事もある[1566]上場インデックスファンド新興国債券。かと思えば、2015年以降の下げはホルダーであれば目を覆いたくなるような惨状でした。債券なのに相場の上下で一喜一憂できてしまうのが、[1566]上場インデックスファンド新興国債券の魅力であり、恐ろしさであると言えるでしょうね。

かと思えば、2016年以降は今までの値動きの激しさが嘘だったかのような平穏な価格推移となっています。しかしながら、変動する時はがっつり投資口価格が変動してしまうのが[1566]上場インデックスファンド新興国債券。油断は禁物ですね。

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 過去の受取分配金

[1566]上場インデックスファンド新興国債券 １口あたり分配金の推移

名称	各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日	2021年1月27日
SBI証券	ネット証券口座開設数No.1。口座数は500万を突破。法人口座ではメインの証券会社として利用しています。
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