iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、アメリカの投資適格債券にまとめて投資する米国上場のETFで、ETF業界のシェアでは世界1位となっているブラックロック社の運用する商品である[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介することにしたいと思います。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 特徴

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]はアメリカの格付が高い投資適格債券に投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国総合 インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。iシェアーズのコアシリーズはまさにポートフォリオの『コア』としての役割に期待して設計されている商品でありまして、もし、皆様が米国債券関係の商品で何か１つだけに投資したいという時はこの商品１本でも十分なのではないかと思えるほどの良いETFです。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 主要データ(2021年4月時点)

1. 投資対象：米国の投資適格債券全般
2. 保有銘柄数：9,544
3. 信託報酬：0.04%
4. ベータ値：0.11
5. 分配利回り：2.1%

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの魅力を教えてください。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]の魅力は何と言ってもその低コストにあると思います。国内上場の債券系の投資信託では、3%の利回りの商品に投資するために信託報酬年1%以上ということも珍しくないのですが、[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの信託報酬はたったの0.04%ですからね。また、ETFの規模が大きく、流動性が高いのでいつでも時価で売れるということも魅力の1つであると言えるでしょう。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFに欠点はあると思いますか？

これは、商品自体の欠点ではないのですが、債券にETF経由で投資する場合は、時価の変動があるという事に注意が必要ですね。例えば、米国債に直接投資するというのであれば、中途売却はともかくとして、満期まで保有すれば米ドルベースでの利回りは確定していますが、[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場のような商品の場合は、時価は常に変動します。一般的に株式ほどは時価は変動しませんし、債券の利回りの上昇局面では勝手にETFの分配利回りも上がって行くという利点もあるんですけどね。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 投資割合(2021年4月)

モーゲージ・パススルー証券という商品が気になって仕方ないのですが

モーゲージ・パススルー証券とは、金融機関が貸し出した住宅ローンのうち、政府系の金融機関の保証が付いているものを言います。不動産のローン！？というとイヤな予感がしてしまう方もいらっしゃると思うのですが、自分の大手証券の担当者によると、そういう商品は国債に準じたものですよと言われました。ほんまかいな！という感はあるのですが、とりあえずは政府系の債券であるという認識で投資を行っています。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 格付別データ(2021年4月)

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 上位の発行体(2021年4月)

1. UNITED STATES TREASURY
2. FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3. GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
4. UNIFORM MBS
5. FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF ひとくちコメントとQ&A

米国債券に投資するにあたっては、これ１本だけでも良いのではないかと思えるほどの良商品であるiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]。ただ、この商品１本だけでは普段の投資に対してあれこれ考える中で、ブログのネタ的にもちょっと退屈だと思い、私の配当金生活のポートフォリオでは色々な債券ETFを組み入れています。ただ、この商品を超えるほどの良い商品はないと今の所は考えています。

敢えて[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFのライバルを挙げるとすれば？

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFのライバルは、ブラックロック社のライバルであるバンガード社が運用する同系統のETFである[BND]バンガード米国トータル債券市場ETFだと思います。こちらも負けず劣らずの良い商品だとは思うのですが、日本語版のウェブサイトの使いやすさがiシェアーズの方が勝っていると思うため、今の所はiシェアーズ贔屓の私となっています。

バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF たっちゃん独自レーティング

★★☆☆☆(2021年4月17日現在)

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 過去5年間の株価推移

上記の投資口価格チャートはSBI証券から引用 2021年4月17日記録

あくまで投資適格債券ですので、基本的には値動きまったり傾向であると言える[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF。ただ、昨年の米国大統領選後のように、短期間に米国債の利回りが大きく動く場面では、投資口価格が意外に大きく揺れ動くこともあります。2016年暮れの長期金利急騰時には5%下落、2018年末以降の長期金利急落の場面では10%程度上昇していますね。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの投資口価格はいざという時、どれくらい下落するのを覚悟しておけば良いのでしょうか？

2020年3月時点のデータを見ると、保有している債券の利回りが一律に1%上昇したとすれば、投資口価格は5.6%ほど下がると計算されています。長期金利が2%程度短期間で上昇するのは、大波乱の展開ならありうる気がしますので、投資口価格は10%台前半程度は一気に下がってしまうかもしれませんね。ただ、これは、計算上の話でありまして、需給のバランスが崩れると、それ以上に下がる可能性はあることをご理解ください。

2020年3月の大荒れ相場では[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFの投資口価格も荒れ狂いましたね。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、大荒れ模様となってしまった2020年3月の相場。政府系の債券を多めに保有し、社債等も投資適格のものだけ保有している[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFでも、月間の上下幅が13%とAGGにしては信じられないほどの大変動となってしまいました。

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF 過去の受取分配金

[AGG]iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF １口あたり分配金の推移

名称	各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日	2021年1月27日
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