バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

この記事では、アメリカの償還までの期間が5~10年程度の投資適格社債市場にまとめて投資する米国上場のETFで、ETFの世界では超大手のバンガード社が運用する商品である、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの特徴とひとくちコメント並びに投資口価格推移、分配金の推移をご紹介します。

1 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 特徴
2 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF ひとくちコメントとQ&A
- 2.1 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF たっちゃん独自レーティング
3 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 過去5年間の株価推移
4 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 受取分配金まとめ
5 [VCIT]バンガード・米国中期社債ETF １口あたり分配金の推移

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 特徴

バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]はアメリカの格付が高い投資適格債券市場全体にまとめて投資するETFで『ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(5-10年)インデックス』という指数に連動するように構成されている商品です。ブルームバーグ・バークレイズ系のインデックスはバンガード社のETFではよく登場する定番のものですね。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 主要データ(2020年11月)

投資対象：米国の投資適格中期社債全般
保有銘柄数：1,988
信託報酬：0.05%
分配利回り：約2.7%

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの魅力を教えてください。

バンガード社のETFであればどれでもそうなのですが、やはり保有するための毎年のコストが非常に低いことが挙げられますね。期間が中期の社債というと、決してメジャーな投資対象ではないと思うのですが、こういう投資商品であったとしても信託報酬が0.05%でしかないというのが同社の魅力の1つでしょう。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 業種別投資割合(2020年6月)

あれ？別の記事で見たiシェアーズのETFに比べると分類が少なくないですか？

それはおっしゃる通りですね。ライバルのブラックロック社が運用するiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の銘柄紹介のページを見ていただくと、もう少し業種別の区分が細かくなっていることがわかりますよね。投資するにあたっては不必要な情報かもしれませんが、もう少し業種の区分は細かくしてほしいところですね。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 格付別データ(2020年6月)

投資適格の債券とは？
バンガード・米国中期社債ETF[VCIT]は『投資適格社債』に投資を行う事になっています。この投資適格債券は格付でいうとBBB格以上のものとなります。[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFは投資適格社債に投資を行う商品ですので、当然にこの条件を満たしている事になりますね。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF ひとくちコメントとQ&A

政府系の債券の保有割合が高い『総合系』の債券ETFに比べると、やや高い利回りが期待できる[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF。高い利回りが期待できます。

といっても、同じくバンガード社のベタな債券ETFである[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFとの利回り差は2020年4月現在で0.6%程度となっています。

ちなみに、政府系の債券への投資比率が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFも、[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFもどちらも投資適格債券に投資しているわけなので、格付け面では信頼度の高い商品ではあります。ただ、VCITは2020年3月のコロナショックでは短期の間に一時17%も暴落するなど、国債より脆い場面もありました。

ということで、手堅さを求めるという方であれば、政府系債券の占める割合が高い[BND]バンガード・米国トータル債券市場ETFの方が無難でしょうね。また、0.6%の差を積極的に取りに行きたいというのであれば[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFに注力するのも良いでしょう。ちなみに、私自身はその折衷案ということで、両者バランスよく、具体的にはBND:VCIT+VCSH=2:1程度の比率で保有するようにしています。

バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF以外の社債ETFを教えてください。

記事の前半にも登場しましたが、私の保有銘柄の中には、バンガードのライバルのブラックロック社の[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFという商品もあります。ただ、LQDの方は信託報酬が0.15%なんですよね。ウェブサイトが見やすいことから私としてはバンガード社よりもブラックロック社の[LQD]iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETFの方を推していますが、細かいコストにこだわるという方であれば、バンガード社の商品の方が良いのかもしれませんね。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF[LQD]の特徴と投資口価格と分配金・分配利回りの推移

2021.09.13

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF たっちゃん独自レーティング

★★★☆☆(2020年11月24日現在)

独自レーティングの補足説明
このレーティングはたっちゃんの保有する全銘柄の中で概ね

★★★★★：含み損益上位２０％まで
★★★★☆：含み損益上位４０％まで
★★★☆☆：含み損益上位６０％まで
★★☆☆☆：含み損益上位８０％まで
★☆☆☆☆：含み損益下位２０％

となるように計算したものです。たっちゃんの[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの購入単価は87.67$となっています。米国金利動向次第でまったりと上下するのが特徴のこの商品。2020年11月現在は、10%近い含み益水準となっており、評価は★★★☆☆です。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 過去5年間の株価推移

上記の投資口価格チャートはSBI証券より 2020年11月24日記録

値動きはある商品とはいえ、あくまで債券もののETFですので[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFの値動きはそれほど大きくはありません。過去5年間の値動きを振り返ると82~90$程度の間の値動きとなっていましたが、2020年の波乱相場以降の債券価格上昇の場面では、その範囲を上回ってきています。

また、2020年3月の波乱相場においては、高値から安値まで実に17%もの下落となりました。リーマンショックが落ち着いた後の2009年11月に設定されている[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFにとって、初の大変動となってしまいましたね。本当は買い増しの大チャンスだったのですが、ヘタレのたっちゃんはただ投資口価格の変動を見ているだけとなってしまいました。

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF 受取分配金まとめ

	保有口数	1口配当($)	今回の税引後分配金($)	今回の税引後分配金(円)	税引後の累計分配金(円)
2024年1月	330	0.2754	69.37	9,839	370,849
2023年12月	330	0.2613	65.81	9,686	361,010
2023年11月	330	0.2754	69.40	10,417	351,324
2023年10月	330	0.2640	66.48	9,889	340,907
2023年9月	330	0.2582	65.03	9,558	331,018
2023年8月	330(+20)	0.2594	65.24	9,257	321,460
2023年7月	310	0.2478	55.06	7,882	312,203
2023年6月	310(+160)	0.2510	55.91	7,801	304,321
2023年5月	150	0.2334	25.05	3,386	296,520
2023年4月	150(-200)	0.2497	26.97	3,555	293,134
2023年3月	350	0.2131	53.64	7,303	289,579
2023年2月	350	0.2355	59.26	7,857	282,276
2023年1月	350	0.2303	57.78	7,668	274,419
2022年12月	350	0.2168	54.63	7,502	266,751
2022年11月	350	0.2087	52.38	7,702	259,249
2022年10月	350	0.2106	53.00	7,681	251,547
2022年9月	350	0.2067	55.32	7,977	243,866
2022年8月	350	0.1966	52.48	6,981	235,889
2022年7月	350	0.1879	50.22	6,833	228,908
2022年6月	350	0.1923	51.48	6,808	222,075
2022年5月	350(+6)	0.1855	49.60	6,474	215,267
2022年4月	344(+98)	0.1811	44.76	5,536	208,793
2022年3月	246	0.1586	28.05	3,227	203,257
2022年2月	246	0.1755	31.07	3,852	200,030
2022年1月	246	0.1751	30.99	3,565	196,178
2021年12月	246	0.1672	29.61	3,361	192,613
2021年11月	246	0.1732	30.63	3,486	189,252
2021年10月	246(+2)	0.1726	30.53	3,402	185,766
2021年9月	244(+4)	0.1749	30.74	3,390	182,364
2021年8月	240(+4)	0.1789	30.90	3,396	178,974
2021年7月	236(+5)	0.1695	28.77	3,182	175,578
2021年6月	231(+4)	0.1746	28.97	3,175	172,396
2021年5月	227(+4)	0.1660	27.11	2,960	169,221
2021年4月	223(+5)	0.1768	28.36	3,115	166,261
2021年3月	218	0.1628	25.59	2,762	163,146
2021年2月	218	0.1804	28.32	2,946	160,384
2021年1月	218	0.1885	29.54	3,038	157,438
2020年12月	218	0.1791	28.11	2,924	154,400
2020年11月	218	0.2009	31.47	3,291	151,476
2020年10月	218	0.1951	30.59	3,199	148,185
2020年9月	218	0.1967	30.79	3,214	144,986
2020年8月	218	0.2083	32.67	3,410	141,772
2020年7月	218	0.1925	30.22	3,232	138,362
2020年6月	218	0.2272	35.64	3,811	135,130
2020年5月	218	0.2180	34.15	3,651	131,319
2020年4月	218	0.2550	39.99	4,355	127,668
2020年3月	218	0.2101	34.90	3,614	123,333
2020年2月	218	0.2327	38.74	4,250	119,719
2020年1月	218	0.2554	42.51	4,656	115,469
2019年12月	218	0.2423	40.33	4,379	110,813
2019年11月	218	0.2581	42.96	4,672	106,434
2019年10月	218	0.2458	40.92	4,442	101,762
2019年9月	218	0.2605	43.36	4,696	97,320
2019年8月	218	0.2742	45.68	4,861	92,624
2019年7月	218	0.2611	43.51	4,630	87,763
2019年6月	218	0.2714	45.19	4,881	83,133
2019年5月	218	0.2517	41.87	4,585	78,252
2019年4月	218	0.2841	47.31	5,299	73,667
2019年3月	218	0.2320	38.62	4,285	68,368
2019年2月	218	0.2389	39.78	4,392	64,083
2019年1月	218	0.2749	45.51	4,956	59,691
2018年12月	218	0.2506	41.71	4,732	54,735
2018年11月	218	0.2654	44.18	4,985	50,003
2018年10月	218	0.2478	41.23	4,659	45,018
2018年9月	218	0.2479	41.30	4,626	40,359
2018年8月	218	0.2573	42.84	4,760	35,733
2018年7月	218	0.2398	39.92	4,440	30,973
2018年6月	218	0.2549	42.46	4,722	26,533
2018年5月	218	0.2373	39.44	4,386	21,811
2018年4月	218	0.2703	45.03	4,954	17,425
2018年3月	218	0.2165	36.01	3,941	12,471
2018年2月	218	0.2262	37.67	4,009	8,530
2018年1月	218	0.2542	42.33	4,521	4,521

[VCIT]バンガード・米国中期社債ETF １口あたり分配金の推移

	分配金($)	期末分配利回り(％)
2020年1~12月分	2.504	2.59
2019年1~12月分	3.076	3.37
2018年1~12月分	2.989	3.61
2017年1~12月分	2.555	2.92
2016年1~12月分	2.817	3.29
2015年1~12月分	2.581	3.07
2014年1~12月分	2.880	3.34
2013年1~12月分	3.311	4.00
2012年1~12月分	3.272	3.73

本当は毎月分配型の商品です
本当は毎月分配型の[VCIT]バンガード・米国中期社債ETFですが、1月毎に表を1行使っているとめちゃくちゃ縦に長い表になってしまいますので、敢えて1年分毎の分配をまとめて表示しています。

名称	各ネット証券のおすすめポイント
最終更新日	2021年1月27日
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